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キャッシュフローの可視化

現預金の増減要因を確認する

損益計算書だけ見ていても現預金残高の増減は見えてきません。資金の増減状況を可視化したキャッシュフローレポートで、営業活動・投資活動・財務活動などの区分別に現預金の増減金額とその要因を把握しなければなりません。

今後の資金残高の変動予測

いつ、どのくらい資金が増えたり減ったりするのか?

今後の資金増減を事前に把握しておくことが欠かせません。必要な資金残高を確保できているか?悲観的に見て、資金は不足しないのか?資金調達が必要ではないか?など、安定的に資金を保持できるかどうかを事前に検証しておきます。